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吉林化纤:公司及华金证券股份有限公司关于《关于请做好吉林化纤非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复
作者:篮球比分  来源:篮球比分直播  时间:2020-08-15 08:26  点击:

  商)华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”、“保荐机构”或“保荐人”)、

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”),对告知函进行

  ENKAGmbh&Co.KG与吉林拓普签订股权转让协议约定将其持有的30%股权转

  权转让价格为1美元。2017年吉林艾卡经停产升级改造扭亏为盈,且对申请人利

  申请人未行使优先受让权低价收购上述股权的原因;(2)吉林拓普的注册资本、

  答复:21世纪初,ENKAGmbh&Co.KG是国际长丝连续纺较为领先的生产厂

  家,此时公司尚不掌握成熟连续纺生产技术,公司决定与ENKAGmbh&Co.KG合

  资设立吉林艾卡,使用连续纺技术生产粘胶长丝。2006年5月30日,公司与

  ENKAGmbH & Co.KG合资设立吉林艾卡粘胶纤维有限公司。设立时,吉林艾卡

  公司与ENKA GmbH & Co.KG合作后,由于双方经营理念、产业磨合、发展

  效率一直不稳定,持续亏损。随着亏损的持续,公司与ENKA GmbH & Co.KG的

  分歧逐渐扩大,至2015年吉林艾卡已连续亏损9年,资不抵债。2015年、2016年,

  为了化解吉林艾卡持续亏损的局面,公司、ENKA GmbH & Co.KG、化纤集团进

  行了多轮谈判,ENKA GmbH & Co.KG同意按照2015年经审计的净资产退出。

  价格转让。公司经过多次讨论最终放弃了以1美元受让吉林艾卡30%股权,主要

  1、2016年之前,公司经历了持续多年的经营亏损,2014年、2015年扣除非

  经常性损益归属于母公司股东净利润分别为-18,167.51万元、-2,548.71万元,2016

  归属于母公司净利润为2,884.25万元),抗风险能力较弱,不足以再次承担新增

  3、由于吉林艾卡2015年经审计的净资产为-550.86万元,30%股权对应的净

  卡30%股权可能会对公司经营业绩产生严重不利影响。同时,公司1美元受让负

  GmbH & Co.KG持有的吉林艾卡30%股权。但是,为了解决吉林艾卡的僵持局面,

  团指定吉林拓普受让ENKA GmbH & Co.KG持有的吉林艾卡30%股权。吉林拓普

  团自2017年以来向包括吉林艾卡在内公司整体提供的无偿担保、免息流动资金等

  求,指定全资子公司吉林拓普受让吉林艾卡30%的股权。吉林艾卡摆脱股东分歧,

  提升起到了积极作用。2018年、2019年吉林艾卡净利润分别为2,662.02万元、

  3,430.58万元,分别占公司当年合并报表净利润的18.91%、34.32%,已经是公司

  届董事会第八次会议、2019年年度股东大会审议通过,关联董事、股东进行了回

  确意见,认为“本次收购吉林艾卡30%股权的定价合理,符合公司和全体股东的

  利益,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和交易所的规定。”

  析复核了吉林艾卡、吉林拓普的审计报告以及发行人各年年报。经核查,2016

  全资子公司吉林拓普受让吉林艾卡30%的股权。吉林艾卡摆脱股东分歧,统一公

  万元,分别占公司当年合并报表净利润的18.91%、34.32%,已经是公司重要稳

  2017年-2019年,公司应收账款随着公司收入规模的增长而增长,由于内销

  和外销的结算方式不同,应收账款的增加主要来自于外销。2020年1-6月,受疫

  主要采用LC、DA、DP模式,远期LC和DP主要都是90-120天;同时

  主要为“款到发货+部分老客户1个月账期”结算,所以国内的销售产品的应收账

  2017-2019年,公司1年以上应收账款逐年下降,公司总体回款率较高,未发

  2017年-2019年,公司应收账款随着公司收入规模的增长而增长。2020年1-6

  不利影响。同时,公司将充分发挥国有控股上市公司在经济内循环中的重要作用,

  三、关于境外客户。2019年申请人境外收入为9.88亿元,占营业收入的36.71%;

  应收账款前四名客户均为境外客户,合计为2.22亿元,占申请人应收帐款总额的

  56.32%。请申请人:(1)说明境外客户的名称、所在地区、销售产品、合作的

  司上述事项是否存在重大差异,如存在重大差异,说明具体原因和合理性;(3)

  要求在发货后30-90天内循环结算货款;外销一般以L/C、TT以及TT+DP

  DP模式,远期LC和DP主要都是90-120天;同时船期也要往后影响结算时

  间,日韩的船期约7-14天,意大利、印度、土耳其、巴基斯坦等船期在28-45

  2020年1-6月,随着境外疫情的蔓延,公司出口受到了较大影响,境外复工延

  缓、运输延迟、海关物流交割受阻,使得订单、发货延后;另外,国内纺织企业,

  较多制成品也是出口境外,使得下游纺织企业开车不足,导致公司内销订单下滑。

  2020年1-6月,公司营业收入为101,327.08万元,较上年同期下滑23.08%,其中主

  度的影响:2020年3月,意大利疫情爆发,意大利客户受到一定的不利影响,但

  后续已经调整,上半年发行人对意大利客户销售金额与往年同期相比无较大差异;

  2020年第二季度,巴基斯坦、印度等国家开始全员禁足,生产经营稍微有所停滞,

  第一大客户PORATION在禁足令结束后6月份回款1,641.82万元。预计10

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