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嘉元科技:前次募集资金使用情况鉴证报告
作者:篮球比分  来源:篮球比分直播  时间:2020-08-13 04:25  点击:

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了本公司截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》,具体内容如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1221号文)同意,公司首次公开发行人民币普通股5,780万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币28.26元/股,募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元,扣除与发行有关的费用总额共计人民币123,858,490.57元,实际募集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2019年7月19日出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZC10443号)。

  截至2020年6月30日止,本公司前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  1、公司于2019年10月9日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十三次会议,会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》,同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化,对“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级截至2020年6月30日止

  技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订,并对项目内部投资结构进行调

  监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部

  投资结构和建设时间的议案》,同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中

  心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整,实施地点拟由“梅州

  市梅县区雁洋镇文社”调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”,项目建设预计完成

  截至2019年7月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币1,509.06万元(含发行费472.08万元)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验,并出具了《广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZC10456号)。

  2019年8月20日,本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币1,509.06万元,并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至2019年12月31日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

  1、本公司于2019年8月20日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币12亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  2、尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。

  本公司于2020年4月16日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》,同意本公司使用超募资金54,016.17万元(含理财产品收益、银行利息等)用于投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。公司于2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。

  该项目的实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

  截至2020年6月30日止,前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

  公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

  本专项报告业经本公司董事会于2020年8月12日批准报出。附表:1、《前次募集资金使用情况对照表》;

  注1:补充流动资金实际投资金额30,078.00万元,支付超过承诺投资总额的78.00万元资金来源为理财产品与存款利息收入。

  注2:“现有生产线技术改造项目”建设进度不及预期,公司计划继续履行该项目的建设,包括项目建设期内已签署但尚未履行完毕的合同将继续履行。

  建设完毕后如有资金剩余,公司将积极筹划新的募集资金投资项目,审慎地进行项目的可行性分析并及时履行相关审议程序和信息披露义务。

  注3:“高洁净度铜线加工中心建设项目”由于建设地点的变更,相关建设所需条件仍在报批报建中,项目建设时间推迟。

  注1:截至2020年6月30日止,5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目及年产1.5万吨高性能铜箔项目仍处于建设期,建设期不产生效益;

  注2:现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化,故本项目无承诺效益;

  注3:企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润,本项目建成后,效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高,有利于开发新产品,创造新的利润增长点,提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。

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